Reliance Monthly Income Plan

RILMIDG:IN
42.6381
INR
0.0513
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.3710 - 42.9751
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
9.96%
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前日終値
42.6894
52週レンジ
38.3710 - 42.9751
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
9.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
42.6381
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
23.525
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI / SANJAY H PAREKH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 1.92 十億 7.99
1.80 百万 1.81 十億 7.51
1.80 百万 1.79 十億 7.43
1.50 百万 1.50 十億 6.23
1.35 百万 1.42 十億 5.91
1.19 百万 1.27 十億 5.28
1.05 百万 1.09 十億 4.52
1.00 百万 999.90 百万 4.15
950.00 千 965.18 百万 4.01
345.41 千 624.68 百万 2.59
企業概要
Reliance Monthly Income Plan is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income in order to make regular dividend payments to unitholders and to provide growth of capital. The Fund invests in fixed income securities, money market instruments, cash and cash equivalents and up to 20% in equity and equity related securities.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel