Reliance Liquidity Fund

RILLQDM:IN
1,004.6130
INR
0.1750
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.8330 - 1,007.6810
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
1,004.4380
52週レンジ
1,001.8330 - 1,007.6810
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,004.613
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
61.925
設定日
-
直近配当額 ( 11/27/2017)
4.12521668
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI / VIVEK SHARMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 百万 4.01 十億 6.99
2.50 百万 2.48 十億 4.32
2.15 百万 2.15 十億 3.74
250.00 千 249.34 百万 0.43
150.00 千 150.56 百万 0.26
50.00 千 49.59 百万 0.09
企業概要
Reliance Liquidity Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and high liquidity. The Fund invests in money market instruments and in debt securities with a maturity of less than one year.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel