Robeco Institutional Liabili

RILDF40:NA
407.71
EUR
3.63
0.90%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
365.15 - 430.65
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-5.33%
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前日終値
404.08
52週レンジ
365.15 - 430.65
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
407.71
資産総額 (EUR) ( 12/15/2017)
91.160
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMMERT KOEKKOEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 25.65 百万 17.13
8.66 千 13.58 百万 9.07
5.85 千 5.97 百万 3.99
4.52 千 5.49 百万 3.67
3.60 千 3.95 百万 2.64
3.14 千 3.54 百万 2.36
3.00 千 3.02 百万 2.02
1.80 千 1.83 百万 1.22
1.68 千 1.68 百万 1.13
1.26 千 1.66 百万 1.11
企業概要
Robeco Institutional Liability Driven Full Discretion 40 is an open end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund offers pension funds a solution for reducing the duration mismatch between the investment portfolio (assets) and the pension liabilities. The fund generates additional return by investing in an actively-managed Robeco euro full discretion fund.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Robeco Alternative Investments
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.robeco.com