Robeco Institutional Liabili

RILDF40:NA
373.41
EUR
0.12
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
365.15 - 424.77
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
373.53
52週レンジ
365.15 - 424.77
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
373.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
83.489
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMMERT KOEKKOEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 25.64 百万 17.93
7.70 千 12.14 百万 8.49
4.07 千 4.16 百万 2.91
3.42 千 3.76 百万 2.63
2.99 千 3.63 百万 2.54
2.99 千 3.37 百万 2.36
3.00 千 3.02 百万 2.11
1.20 千 1.59 百万 1.11
1.01 千 1.57 百万 1.10
1.12 千 1.41 百万 0.99
企業概要
Robeco Institutional Liability Driven Full Discretion 40 is an open end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund offers pension funds a solution for reducing the duration mismatch between the investment portfolio (assets) and the pension liabilities. The fund generates additional return by investing in an actively-managed Robeco euro full discretion fund.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Robeco Alternative Investments
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.robeco.com