Robeco Institutional Liabili

RILDF40:NA
386.30
EUR
1.90
0.49%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
365.15 - 407.71
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
384.40
52週レンジ
365.15 - 407.71
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
386.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2018)
25.392
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMMERT KOEKKOEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.55 千 18.39 百万 21.58
3.60 千 3.61 百万 4.23
2.51 千 2.75 百万 3.23
2.53 千 2.59 百万 3.03
1.72 千 2.58 百万 3.03
2.19 千 2.42 百万 2.84
1.22 千 1.92 百万 2.26
1.52 千 1.52 百万 1.78
1.04 千 1.26 百万 1.48
943.49 951.85 千 1.12
企業概要
Robeco Institutional Liability Driven Full Discretion 40 is an open end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund offers pension funds a solution for reducing the duration mismatch between the investment portfolio (assets) and the pension liabilities. The fund generates additional return by investing in an actively-managed Robeco euro full discretion fund.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com