Robeco Institutional Liabili

RILDF40:NA
389.21
EUR
0.32
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
370.63 - 407.71
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
388.89
52週レンジ
370.63 - 407.71
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
389.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
25.583
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMMERT KOEKKOEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 5.13 百万 19.51
1.17 千 1.19 百万 4.54
950.00 988.40 千 3.76
510.00 797.27 千 3.03
502.23 549.53 千 2.09
353.42 430.78 千 1.64
372.02 354.94 千 1.35
327.38 330.36 千 1.26
323.66 328.35 千 1.25
241.81 251.69 千 0.96
企業概要
Robeco Institutional Liability Driven Full Discretion 40 is an open end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund offers pension funds a solution for reducing the duration mismatch between the investment portfolio (assets) and the pension liabilities. The fund generates additional return by investing in an actively-managed Robeco euro full discretion fund.
住所
Robeco Ins. Asset Management BV
Weena 850
3014 DA Rotterdam Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Netherlands
電話番号
Tel.: +31 (0)10 224 7000
Webサイト
www.robeco.com