Reliance Interval Fund IV -

RIIV3DD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2017/12/12
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
12.18369
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
731.128
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.92%
乖離率52週平均値
-15.02%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 120.28 百万 16.45
11.80 119.03 百万 16.28
11.70 118.24 百万 16.17
90.00 85.82 百万 11.74
6.00 74.04 百万 10.13
6.00 60.42 百万 8.26
5.00 50.30 百万 6.88
2.40 24.19 百万 3.31
2.20 22.16 百万 3.03
1.00 10.06 百万 1.38
企業概要
Reliance Interval Fund IV - Series 3 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns and growth of capital. The Fund will invest in central and state government securites and other fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel