Reliance Interval Fund IV -

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BSE India
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INR
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更新日時 2018/07/28
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2018)
10.0013
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.323
設定日
07/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-18.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.69 千 430.11 百万 32.52
150.00 千 150.03 百万 11.34
150.00 千 149.99 百万 11.34
109.00 千 136.50 百万 10.32
125.00 千 125.01 百万 9.45
39.00 千 39.01 百万 2.95
企業概要
Reliance Interval Fund IV - Series 2 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns and growth of capital. The Fund will invest in central and state government securites and other fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel