Alcala Institucional FI

RIGRFIN:SM
11.41
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 11.52
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
11.43
52週レンジ
11.41 - 11.52
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.40916
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
34.719
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 1.09 百万 3.16
1.00 千 1.00 百万 2.90
900.00 978.46 千 2.83
1.00 千 958.90 千 2.77
900.00 908.65 千 2.63
700.00 793.65 千 2.30
800.00 789.14 千 2.28
700.00 775.66 千 2.24
700.00 765.80 千 2.21
700.00 739.78 千 2.14
企業概要
Alcala Institucional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The maximum duration of the portfolio will be ten years.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531