Alcala Institucional FI

RIGRFIN:SM
11.49
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.39 - 11.52
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
11.49
52週レンジ
11.39 - 11.52
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.49078
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
35.454
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 百万 6.73 百万 19.00
1.00 千 999.73 千 2.82
1.00 千 968.35 千 2.73
900.00 963.29 千 2.72
900.00 898.56 千 2.54
700.00 805.16 千 2.27
800.00 804.39 千 2.27
700.00 797.37 千 2.25
700.00 791.14 千 2.23
700.00 757.47 千 2.14
企業概要
Alcala Institucional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The maximum duration of the portfolio will be ten years.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531