Alcala Institucional FI

RIGRFIN:SM
11.21
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.21 - 11.52
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
11.22
52週レンジ
11.21 - 11.52
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.205
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
33.739
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 987.70 千 2.95
900.00 966.66 千 2.89
1.06 千 964.85 千 2.88
1.00 千 914.89 千 2.73
900.00 904.43 千 2.70
700.00 795.35 千 2.38
800.00 785.75 千 2.35
700.00 776.26 千 2.32
700.00 738.90 千 2.21
700.00 738.47 千 2.21
企業概要
Alcala Institucional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The maximum duration of the portfolio will be ten years.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531