Alcala Institucional FI

RIGRFIN:SM
11.26
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.26 - 11.52
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.27
52週レンジ
11.26 - 11.52
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.26258
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
33.983
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 1.01 百万 3.00
1.00 千 985.87 千 2.92
900.00 970.03 千 2.88
900.00 906.29 千 2.69
1.00 千 901.77 千 2.67
700.00 794.03 千 2.35
800.00 789.32 千 2.34
700.00 776.89 千 2.30
700.00 742.37 千 2.20
700.00 736.85 千 2.19
企業概要
Alcala Institucional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The maximum duration of the portfolio will be ten years.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531