Alcala Institucional FI

RIGRFIN:SM
11.48
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 11.52
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.41 - 11.52
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.4763
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
35.513
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.00 999.00 千 2.81
979.00 979.00 千 2.75
976.00 976.00 千 2.75
912.00 912.00 千 2.57
801.00 801.00 千 2.25
799.00 799.00 千 2.25
794.00 794.00 千 2.23
776.00 776.00 千 2.18
746.00 746.00 千 2.10
743.00 743.00 千 2.09
企業概要
Alcala Institucional is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. The maximum duration of the portfolio will be ten years.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531