Invesco India Gilt Fund

RIGLDDQ:IN
1,125.5460
INR
0.2860
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,121.9600 - 1,169.8570
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
1,125.2600
52週レンジ
1,121.9600 - 1,169.8570
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,125.546
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
782.286
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
7.76
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
SUJOY KUMAR DAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 192.45 百万 24.60
200.00 千 185.79 百万 23.75
100.00 千 103.39 百万 13.22
100.00 千 95.30 百万 12.18
70.00 千 68.72 百万 8.78
50.00 千 50.85 百万 6.50
企業概要
Invesco India Gilt Fund is an open-ended dedicated Gilt Fund registered in India . The objective of the Fund is to generate optimal returns. The Fund will invest in a portfolio of sercurities issued and guaranteed by Central and State Governement.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000