Alcala Acciones FI

RIGAACI:SM
22.64
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.41 - 22.99
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
22.61
52週レンジ
21.41 - 22.99
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
22.64192
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
13.763
設定日
07/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 1.34 百万 9.85
395.00 528.91 千 3.88
5.34 千 447.08 千 3.28
400.00 387.34 千 2.84
89.23 千 376.19 千 2.76
14.35 千 353.10 千 2.59
8.45 千 341.05 千 2.50
26.82 千 333.85 千 2.45
7.77 千 321.56 千 2.36
22.13 千 311.72 千 2.29
企業概要
Alcala Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531