Alcala Acciones FI

RIGAACI:SM
22.37
EUR
0.12
0.54%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.79 - 23.15
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
22.25
52週レンジ
21.79 - 23.15
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
22.37317
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
13.545
設定日
07/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 465.00 千 3.37
392.00 392.00 千 2.84
8.46 千 375.00 千 2.71
89.11 千 347.00 千 2.51
20.52 千 344.00 千 2.49
22.11 千 320.00 千 2.32
18.36 千 318.00 千 2.30
2.20 百万 317.00 千 2.29
11.29 千 315.00 千 2.28
13.92 千 312.00 千 2.26
企業概要
Alcala Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531