Alcala Acciones FI

RIGAACI:SM
23.11
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.89 - 23.21
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
23.10
52週レンジ
21.89 - 23.21
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
23.11443
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2018)
13.887
設定日
07/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.23 千 400.20 千 2.95
400.00 383.56 千 2.83
4.28 千 373.21 千 2.75
284.00 355.97 千 2.63
49.77 千 329.46 千 2.43
16.09 千 309.64 千 2.28
3.46 千 308.93 千 2.28
22.13 千 305.08 千 2.25
300.00 302.53 千 2.23
852.18 300.48 千 2.22
企業概要
Alcala Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531