Alcala Acciones FI

RIGAACI:SM
21.71
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.70 - 23.21
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.72
52週レンジ
21.70 - 23.21
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
21.70614
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
13.206
設定日
07/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 631.79 千 4.65
500.00 455.25 千 3.35
4.22 千 383.39 千 2.82
400.00 365.96 千 2.69
300.00 362.17 千 2.67
27.31 千 351.01 千 2.58
30.56 千 337.29 千 2.48
20.87 千 335.03 千 2.47
49.98 千 331.11 千 2.44
325.00 330.66 千 2.43
企業概要
Alcala Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531