Alcala Acciones FI

RIGAACI:SM
22.59
EUR
0.13
0.55%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.89 - 23.21
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.72
52週レンジ
21.89 - 23.21
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
22.59251
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
13.783
設定日
07/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 651.23 千 4.89
500.00 477.72 千 3.59
4.22 千 381.33 千 2.86
75.19 千 370.71 千 2.78
300.00 362.28 千 2.72
400.00 360.71 千 2.71
7.29 千 351.50 千 2.64
30.56 千 339.68 千 2.55
11.34 千 337.62 千 2.54
325.00 335.97 千 2.52
企業概要
Alcala Acciones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-75% of its assets in equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531