Rubrics India Fixed Income U

RIFXIE1:ID
110.61
CHF
0.26
0.23%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 110.87
前日終値
110.87
52週レンジ
100.00 - 110.87
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
110.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2016)
62.032
設定日
08/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN O'HANLON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.29%
企業概要
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate income and capital gains by investing in fixed-income securities issued by the Central Government of India and government owned companies of Indian origin. The Fund will maintain consistent performance by seeking to balance yields, capital preservation and high liquidity.
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com