Fideas Capital - Creditmax E

RIFREFF:FP
107,314.10
EUR
407.00
0.38%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
107,314.10 - 112,794.00
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107,721.10
52週レンジ
107,314.10 - 112,794.00
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107,314.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
6.213
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 728.06 千 11.59
400.00 397.79 千 6.33
300.00 320.89 千 5.11
300.00 319.54 千 5.09
300.00 303.86 千 4.84
300.00 303.13 千 4.83
300.00 287.69 千 4.58
250.00 272.17 千 4.33
250.00 255.84 千 4.07
200.00 249.10 千 3.97
企業概要
Creditmax Euro Finance is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Euro Financial Institution Subordinated Securities Index over the recommended period. The Fund invests in debt securities issued by the banking and insurance companies.
住所
Fideas Capital SAS
21 avenue de l'Opera
Paris 75001
France
電話番号
-
Webサイト
-