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Acadian European Equity UCIT

RICOMEI:ID
19.54
EUR
0.09
0.46%
更新日時 2019/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.18 - 20.91
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
10.96%
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前日終値
19.45
52週レンジ
17.18 - 20.91
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/15/2019)
19.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/15/2019)
925.063
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.410484
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.65 千 37.08 百万 3.68
551.72 千 20.95 百万 2.08
1.09 百万 18.85 百万 1.87
287.27 千 17.86 百万 1.77
142.08 千 16.89 百万 1.68
762.03 千 16.35 百万 1.62
168.09 千 15.95 百万 1.58
453.32 千 15.75 百万 1.57
1.04 百万 15.70 百万 1.56
62.80 千 15.39 百万 1.53
企業概要
Acadian European Equity UCITS is an open-end investment company incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in common stocks of European issuers listed or traded on equity markets in regulated markets.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel