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Rivertree Bond - Euro

RICHEAD:LX
125.85
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.17 - 129.01
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
125.86
52週レンジ
121.17 - 129.01
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
125.85
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
97.692
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
Christophe Van Canneyt
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.10 百万 3.67
3.50 千 3.54 百万 2.55
23.00 千 2.41 百万 1.73
2.20 千 2.22 百万 1.60
1.50 千 2.14 百万 1.54
2.01 千 2.06 百万 1.49
2.00 千 2.06 百万 1.48
1.90 千 1.92 百万 1.38
2.19 千 1.73 百万 1.24
1.70 千 1.71 百万 1.23
企業概要
Rivertree Bond-Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the maximum increase in value of the assets invested. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds including, but not limited to, high-yield bonds, convertible bonds, and non-rated bonds.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu