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Rivertree Bond - Internation

RICHBAD:LX
515.53
EUR
0.69
0.13%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
510.11 - 549.10
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
514.84
52週レンジ
510.11 - 549.10
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
515.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
16.629
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 06/30/2020)
7.46
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Francois Van Tichelen
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 5.70
1.00 千 1.00 百万 5.58
1.00 千 1.00 百万 5.57
1.00 千 994.98 千 5.53
1.00 千 958.84 千 5.33
1.00 千 923.42 千 5.13
100.00 千 820.77 千 4.56
1.00 千 606.75 千 3.37
60.00 千 577.24 千 3.21
500.00 574.12 千 3.19
企業概要
Rivertree Bond - International is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds in a diversified bond portfolio of investment grade securities. The Fund invests up to 20% in emerging markets and up to 10% in UCITS/UCI. The Fund has a restricted geo-focus allocation and may use derivative instruments.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu