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RIA Allocation I

RIAALID:LX
97.02
EUR
0.22
0.23%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.01 - 104.80
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
97.24
52週レンジ
89.01 - 104.80
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
97.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
114.885
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( 12/11/2019)
7.767268
直近配当利回り(税込)
8.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-