RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
105.92
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.28 - 105.92
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
7.16%
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52週レンジ
90.28 - 105.92
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
7.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
105.92
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2017)
20.937
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.11 百万 5.63
4.10 千 1.09 百万 5.57
11.90 千 979.97 千 4.99
4.20 千 894.71 千 4.56
9.40 千 738.84 千 3.76
6.70 千 618.95 千 3.15
600.00 582.94 千 2.97
33.00 千 517.11 千 2.63
2.50 千 493.60 千 2.51
6.00 千 451.12 千 2.30
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet