RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
103.55
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.28 - 105.62
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
4.77%
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52週レンジ
90.28 - 105.62
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
4.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2017)
103.55
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2017)
20.199
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
IJPC:SW
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本CHFﾍｯｼﾞUCITS
23.00 千 1.08 百万 5.35
ROG:VX
ロシュ･ホールディング
4.10 千 1.05 百万 5.22
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.20 千 945.47 千 4.69
NESN:VX
ネスレ
11.90 千 918.68 千 4.55
NOVN:VX
ノバルティス
9.40 千 711.58 千 3.53
V:US
ﾋﾞｻﾞ
6.70 千 613.00 千 3.04
UBSG:VX
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
33.00 千 545.49 千 2.70
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
600.00 529.73 千 2.63
MMM:US
3M
2.50 千 484.56 千 2.40
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
6.00 千 480.54 千 2.38
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet