RH & Partner Investment Fund
RHPTGVF:LX
107.92
CHF
更新日時 2018/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.24 - 115.10
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-2.98%
52週レンジ
102.24 - 115.10
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
107.92
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2018)
23.371
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
IJPC:SW iシェアーズMSCI日本CHFヘッジUCITS | 23.00 千 | 1.27 百万 | 5.33 |
GS:US ゴールドマン・サックス・グループ | 4.00 千 | 993.05 千 | 4.18 |
NOVN:SW ノバルティス | 11.60 千 | 955.84 千 | 4.02 |
GOOGL:US アルファベット | 710.00 | 728.84 千 | 3.06 |
NESN:SW ネスレ | 8.30 千 | 695.54 千 | 2.92 |
MSFT:US マイクロソフト | 7.50 千 | 625.19 千 | 2.63 |
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5.90 千 | 614.86 千 | 2.59 |
ROG:SW ロシュ・ホールディング | 2.48 千 | 611.32 千 | 2.57 |
UBSG:SW UBSグループ | 33.00 千 | 592.02 千 | 2.49 |
HD:US ホーム・デポ | 3.00 千 | 554.09 千 | 2.33 |
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.am.pictet