RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
107.92
CHF
更新日時 2018/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.24 - 115.10
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-2.98%
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52週レンジ
102.24 - 115.10
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
107.92
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2018)
23.371
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
IJPC:SW
iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本CHFﾍｯｼﾞUCITS
23.00 千 1.27 百万 5.33
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4.00 千 993.05 千 4.18
NOVN:SW
ノバルティス
11.60 千 955.84 千 4.02
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
710.00 728.84 千 3.06
NESN:SW
ネスレ
8.30 千 695.54 千 2.92
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
7.50 千 625.19 千 2.63
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
5.90 千 614.86 千 2.59
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
2.48 千 611.32 千 2.57
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
33.00 千 592.02 千 2.49
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
3.00 千 554.09 千 2.33
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet