RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
109.15
CHF
更新日時 2017/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.51 - 110.48
1年トータルリターン
15.45%
年初来リターン
10.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
96.51 - 110.48
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
10.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2017)
109.15
資産総額 (百万 CHF) ( 12/05/2017)
23.348
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.11 百万 5.49
4.10 千 988.51 千 4.90
11.90 千 959.14 千 4.75
4.20 千 875.05 千 4.34
9.40 千 744.48 千 3.69
1.82 千 519.25 千 2.57
33.00 千 518.43 千 2.57
6.00 千 485.46 千 2.41
2.50 千 480.51 千 2.38
3.00 千 452.89 千 2.24
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet