RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
101.61
CHF
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.48 - 101.61
1年トータルリターン
14.61%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
87.48 - 101.61
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
101.61
資産総額 (百万 CHF) ( 02/21/2017)
19.817
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.20 百万 6.57
4.90 千 1.12 百万 6.14
15.30 千 1.10 百万 6.06
23.00 千 982.56 千 5.40
11.90 千 863.35 千 4.74
4.60 千 761.91 千 4.18
5.70 千 671.60 千 3.69
6.70 千 547.62 千 3.01
3.10 千 487.71 千 2.68
3.70 千 454.72 千 2.50
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711