RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
109.15
CHF
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.26 - 115.10
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
-1.88%
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52週レンジ
100.26 - 115.10
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
109.15
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2018)
23.547
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.24 百万 5.32
13.60 千 1.12 百万 4.83
11.90 千 986.51 千 4.24
3.50 千 848.20 千 3.65
3.48 千 812.58 千 3.49
2.50 千 580.64 千 2.50
33.00 千 568.92 千 2.45
6.00 千 557.42 千 2.40
1.82 千 541.81 千 2.33
3.00 千 493.01 千 2.12
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet