RH & Partner Investment Fund
RHPTGVF:LX
103.15
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.48 - 105.62
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
4.36%
52週レンジ
87.48 - 105.62
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
103.15
資産総額 (百万 CHF) ( 05/23/2017)
19.606
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IJPC:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI日本CHFﾍｯｼﾞUCITS | 23.00 千 | 1.08 百万 | 5.49 |
| ROG:VX ロシュ･ホールディング | 4.10 千 | 1.00 百万 | 5.10 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.70 千 | 919.15 千 | 4.68 |
| NESN:VX ネスレ | 11.90 千 | 883.58 千 | 4.49 |
| MMM:US 3M | 4.00 千 | 746.48 千 | 3.80 |
| NOVN:VX ノバルティス | 9.40 千 | 736.96 千 | 3.75 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 6.70 千 | 590.05 千 | 3.00 |
| AAPL:US アップル | 4.10 千 | 562.47 千 | 2.86 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 600.00 | 507.69 千 | 2.58 |
| AXP:US アメリカン･エキスプレス | 6.00 千 | 481.06 千 | 2.45 |
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.am.pictet