RH & Partner Investment Fund

RHPTGVF:LX
100.68
CHF
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.48 - 102.51
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
1.86%
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52週レンジ
87.48 - 102.51
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
100.68
資産総額 (百万 CHF) ( 03/28/2017)
19.639
設定日
11/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREJ HROVAT / PATRICK KISSLING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 1.11 百万 5.99
23.00 千 1.05 百万 5.66
15.30 千 1.04 百万 5.64
11.90 千 833.60 千 4.50
4.00 千 700.76 千 3.78
3.70 千 547.76 千 2.96
6.70 千 537.73 千 2.90
2.50 千 536.79 千 2.90
600.00 480.30 千 2.59
4.10 千 463.38 千 2.50
企業概要
RH & Partner Investment Fund - RH&P Global Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equities of all market capitalizations with substantial earnings and growth potential. The Fund will maintain a diversified portfolio with relation to currencies and sectors.
住所
Pictet Fund Management Luxembourg SA
1 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711