Russell Investments Global U

RGUCBPF:CN
7.63
USD
0.02
0.27%
更新日時 21:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.58 - 8.21
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.58 - 8.21
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7.6325
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
164.560
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.01125014
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.06 百万 1.83
11.80 千 12.06 百万 1.69
11.90 千 11.89 百万 1.67
10.10 千 11.14 百万 1.56
9.50 千 10.22 百万 1.43
7.22 千 9.76 百万 1.37
9.54 千 9.61 百万 1.35
6.96 千 9.59 百万 1.34
8.40 千 9.13 百万 1.28
9.00 千 9.06 百万 1.27
企業概要
Russell Investments Global Unconstrained Bond Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide diversification against equities by utilizing a broad range of available fixed income strategies. The Fund invests in fixed income securities of both Canadian and non-Canadian issuers.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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