ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
8.66
USD
0.04
0.46%
更新日時 10:04 JST 2017/02/28
始値
8.61
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.66
前日終値
8.62
52週レンジ
6.68 - 8.79
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
7.76%
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始値
8.61
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.66
出来高
21,236
前日終値
8.62
52週レンジ
6.68 - 8.79
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
7.76%
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.43%
乖離率52週平均値
-16.95%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHUCK ROYCE
直近配当額 ( 12/09/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
10.83%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 2.19 百万 2.01
40.60 千 2.00 百万 1.84
20.20 千 1.44 百万 1.32
36.60 千 1.40 百万 1.28
32.60 千 1.34 百万 1.23
4.30 千 1.29 百万 1.18
50.00 千 1.26 百万 1.16
73.40 千 1.23 百万 1.12
74.30 千 1.19 百万 1.09
44.50 千 1.12 百万 1.02
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311