ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
9.26
USD
0.03
0.33%
更新日時 2:46 JST 2017/04/29
始値
9.24
安値 - 高値 レンジ(日)
9.24 - 9.28
前日終値
9.23
52週レンジ
7.15 - 9.28
1年トータルリターン
24.62%
年初来リターン
15.23%
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始値
9.24
安値 - 高値 レンジ(日)
9.24 - 9.28
出来高
3,669
前日終値
9.23
52週レンジ
7.15 - 9.28
1年トータルリターン
23.24%
年初来リターン
15.23%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
10.75
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.14%
乖離率52週平均値
-16.53%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHUCK ROYCE
直近配当額 ( 12/09/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
11.20%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 2.32 百万 2.01
40.60 千 2.05 百万 1.77
32.60 千 1.50 百万 1.30
50.00 千 1.45 百万 1.25
17.10 千 1.44 百万 1.24
20.20 千 1.40 百万 1.21
44.50 千 1.36 百万 1.17
41.30 千 1.35 百万 1.16
74.30 千 1.26 百万 1.09
4.60 千 1.26 百万 1.09
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311