ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
10.62
USD
0.03
0.28%
更新日時 2017/10/21
始値
10.59
安値 - 高値 レンジ(日)
10.57 - 10.62
前日終値
10.59
52週レンジ
7.62 - 10.66
1年トータルリターン
37.29%
年初来リターン
32.15%
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始値
10.59
安値 - 高値 レンジ(日)
10.57 - 10.62
出来高
8,133
前日終値
10.59
52週レンジ
7.62 - 10.66
1年トータルリターン
36.98%
年初来リターン
32.15%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
12.14000034
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.52%
乖離率52週平均値
-15.15%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHARLES M ROYCE "CHUCK"
直近配当額 ( 12/09/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
7.93%
3年トータルリターン
10.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 百万 4.55 百万 3.44
40.60 千 2.48 百万 1.88
32.90 千 2.17 百万 1.64
90.00 千 2.14 百万 1.62
17.10 千 1.89 百万 1.43
42.40 千 1.65 百万 1.25
50.00 千 1.62 百万 1.23
4.83 千 1.54 百万 1.17
32.60 千 1.47 百万 1.12
38.10 千 1.46 百万 1.10
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311