ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
8.20
USD
0.02
0.24%
更新日時 10:04 JST 2017/01/19
始値
8.18
安値 - 高値 レンジ(日)
8.18 - 8.20
前日終値
8.18
52週レンジ
6.08 - 8.23
1年トータルリターン
28.74%
年初来リターン
2.04%
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始値
8.18
安値 - 高値 レンジ(日)
8.18 - 8.20
出来高
10,509
前日終値
8.18
52週レンジ
6.08 - 8.23
1年トータルリターン
28.43%
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
9.78
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.16%
乖離率52週平均値
-17.23%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHUCK ROYCE
直近配当額 ( 12/09/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
6.56%
3年トータルリターン
-0.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 2.05 百万 1.89
40.60 千 1.85 百万 1.71
5.40 千 1.51 百万 1.40
23.50 千 1.37 百万 1.27
1.33 百万 1.36 百万 1.26
35.00 千 1.23 百万 1.14
75.00 千 1.21 百万 1.11
32.60 千 1.19 百万 1.10
50.00 千 1.15 百万 1.06
77.00 千 1.14 百万 1.05
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311