ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
9.68
USD
0.01
0.10%
更新日時 3:54 JST 2017/08/24
始値
9.63
安値 - 高値 レンジ(日)
9.63 - 9.70
前日終値
9.67
52週レンジ
7.62 - 10.00
1年トータルリターン
21.09%
年初来リターン
20.45%
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始値
9.63
安値 - 高値 レンジ(日)
9.63 - 9.70
出来高
5,469
前日終値
9.67
52週レンジ
7.62 - 10.00
1年トータルリターン
21.61%
年初来リターン
20.45%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
11.25
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.04%
乖離率52週平均値
-15.59%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHUCK ROYCE
直近配当額 ( 12/09/2016)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
3.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 2.20 百万 1.77
40.60 千 2.18 百万 1.76
50.00 千 1.67 百万 1.34
32.60 千 1.51 百万 1.21
4.60 千 1.48 百万 1.19
17.10 千 1.45 百万 1.17
74.30 千 1.31 百万 1.05
279.00 千 1.28 百万 1.03
18.00 千 1.25 百万 1.01
38.10 千 1.25 百万 1.01
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311