ロイス・グローバル・バリュー・トラスト

RGT:US
New York
7.93
USD
0.06
0.76%
更新日時 2:17 JST 2016/12/03
始値
7.92
安値 - 高値 レンジ(日)
7.89 - 7.94
前日終値
7.87
52週レンジ
6.08 - 8.21
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
6.44%
始値
7.92
安値 - 高値 レンジ(日)
7.89 - 7.94
出来高
33,167
前日終値
7.87
52週レンジ
6.08 - 8.21
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.44%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
95.800
設定日
10/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.94%
乖離率52週平均値
-17.37%
ファンドマネージャ
DAVID A NADEL / CHUCK ROYCE
直近配当額 ( 12/10/2015)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
-2.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 2.05 百万 1.89
40.60 千 1.85 百万 1.71
5.40 千 1.51 百万 1.40
23.50 千 1.37 百万 1.27
1.33 百万 1.36 百万 1.26
35.00 千 1.23 百万 1.14
75.00 千 1.21 百万 1.11
32.60 千 1.19 百万 1.10
50.00 千 1.15 百万 1.06
77.00 千 1.14 百万 1.05
企業概要
ロイス・グローバル・バリュー・トラスト(Royce Global Value Trust)は、長期的な値上がり益の獲得を目指す。正常な市況下では純資産の80%以上を普通株や優先株などの株式に投資し、純資産の65%以上を米国を除く3カ国以上の国の株式に投資する。
住所
Royce Funds
745 Fifth Avenue, Suite 2400
New York, NY 10151
USA
電話番号
1-212-355-7311