Ruffer SICAV - Ruffer Emergi
RGSCZDG:LX
154.02
GBP
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.96 - 167.72
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-6.19%
52週レンジ
153.96 - 167.72
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
154.02
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
74.544
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 11/27/2017)
2.4967
直近配当利回り（税込）
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 900.00 千 | 3.44 百万 | 3.18 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 22.00 千 | 2.86 百万 | 2.64 |
| 2313:HK 申洲国際集団控股[ｼｪﾝｼﾞｮｳｲﾝﾀｰ | 500.00 千 | 2.79 百万 | 2.57 |
| 3898:HK 株洲中車時代電気[ﾁｭｰｼﾞｮｳCRRC | 675.00 千 | 2.78 百万 | 2.57 |
| WALMEX*:MM ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ | 1.60 百万 | 2.74 百万 | 2.53 |
| IENOVA*:MM ｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾗｸﾄｩｰﾗ･ｴﾅｼﾞｪﾃｨｶ･ﾉｳﾞｧ | 650.00 千 | 2.59 百万 | 2.39 |
| JKH:SL | 3.00 百万 | 2.35 百万 | 2.17 |
| KROT3:BZ ｸﾛﾄﾝ･ｴﾃﾞｭｶｼｵﾅﾙ | 450.00 千 | 2.08 百万 | 1.92 |
| UGPA3:BZ ｳﾙﾄﾗﾊﾟｰﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ | 110.00 千 | 2.01 百万 | 1.86 |
| 268:HK 金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt | 6.00 百万 | 1.99 百万 | 1.83 |
企業概要
Ruffer SICAV - Ruffer Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns from an actively managed portfolio mainly of equities and equity-related securities included in the MSCI Emerging Markets Index and companies conducting the majority of their activity in emerging market countries.
住所
Ruffer Sicav15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666 Webサイト
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