Ruffer SICAV - Ruffer Emergi

RGSCZDG:LX
151.49
GBP
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.72 - 152.93
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
7.19%
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52週レンジ
129.72 - 152.93
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
7.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
151.49
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2017)
101.670
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 11/22/2016)
1.456494
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
GUY THORNEWILL
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 4.60 百万 4.87
600.00 千 2.39 百万 2.53
3.09 百万 2.39 百万 2.53
2.70 百万 2.11 百万 2.23
130.00 千 2.08 百万 2.20
4.76 百万 2.00 百万 2.12
16.60 百万 1.87 百万 1.98
6.00 百万 1.78 百万 1.88
25.00 千 1.68 百万 1.78
2.70 百万 1.67 百万 1.77
企業概要
Ruffer SICAV - Ruffer Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns from an actively managed portfolio mainly of equities and equity-related securities included in the MSCI Emerging Markets Index and companies conducting the majority of their activity in emerging market countries.
住所
Ruffer Sicav
15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666
Webサイト
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