Ruffer SICAV - Ruffer Emergi
RGSCZDG:LX
156.16
GBP
更新日時 13:59 JST 2017/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.03 - 156.16
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
10.49%
52週レンジ
138.03 - 156.16
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
10.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2017)
156.16
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2017)
104.573
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 11/22/2016)
1.456494
直近配当利回り（税込）
0.93%
ファンドマネージャ
GUY THORNEWILL
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 800.00 千 | 2.46 百万 | 2.46 |
| JKH:SL | 3.00 百万 | 2.24 百万 | 2.24 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 250.00 千 | 2.22 百万 | 2.22 |
| 3898:HK 株洲中車時代電気[ﾁｭｰｼﾞｮｳCRRC | 500.00 千 | 2.22 百万 | 2.21 |
| 006400:KS ｻﾑｽﾝSDI | 22.00 千 | 2.06 百万 | 2.06 |
| ABS:PM ＡＢＳ－ＣＢＮ | 2.70 百万 | 2.02 百万 | 2.02 |
| AMA:AU AMAｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.00 百万 | 2.02 百万 | 2.02 |
| UGPA3:BZ ｳﾙﾄﾗﾊﾟｰﾙ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ | 110.00 千 | 1.95 百万 | 1.95 |
| 268:HK 金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt | 6.00 百万 | 1.94 百万 | 1.94 |
| ORP:FP ｵｰﾋﾟｱ | 25.00 千 | 1.83 百万 | 1.83 |
企業概要
Ruffer SICAV - Ruffer Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive returns from an actively managed portfolio mainly of equities and equity-related securities included in the MSCI Emerging Markets Index and companies conducting the majority of their activity in emerging market countries.
住所
Ruffer Sicav15 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-7666 Webサイト
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