Russell Investments Global I

RGLIFPE:CN
13.04
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.61 - 14.45
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.05
52週レンジ
12.61 - 14.45
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13.0381
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
495.110
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.43 百万 92.69 百万 6.02
1.21 百万 68.55 百万 4.45
2.21 百万 62.19 百万 4.04
335.34 千 61.14 百万 3.97
247.50 千 59.62 百万 3.87
1.67 百万 57.65 百万 3.74
2.49 百万 54.23 百万 3.52
515.02 千 47.14 百万 3.06
1.83 百万 43.96 百万 2.85
609.20 千 38.59 百万 2.51
企業概要
Russell Investments Global Infrastructure Pool is an open end fund incorporated in Canada. The Funds investment objective is to provide long-term growth of capital and current income primarily through exposure to equity and fixed-income securities issued by companies that are involved in, or indirectly benefit from, the development, maintenance, servicing or management.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
-