Russell Investments Global I

RGLIFPB:CN
12.99
CAD
0.02
0.17%
更新日時 20:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.32 - 13.63
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
12.97
52週レンジ
12.32 - 13.63
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.9934
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
495.110
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.43 百万 92.69 百万 6.02
1.21 百万 68.55 百万 4.45
2.21 百万 62.19 百万 4.04
335.34 千 61.14 百万 3.97
247.50 千 59.62 百万 3.87
1.67 百万 57.65 百万 3.74
2.49 百万 54.23 百万 3.52
515.02 千 47.14 百万 3.06
1.83 百万 43.96 百万 2.85
609.20 千 38.59 百万 2.51
企業概要
Russell Investments Global Infrastructure Pool is an open end fund incorporated in Canada. The Funds investment objective is to provide long-term growth of capital and current income primarily through exposure to equity and fixed-income securities issued by companies that are involved in, or indirectly benefit from, the development, maintenance, servicing or management.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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