Russell Global Infrastructur

RGIYX:US
NASDAQ GM
12.37
USD
0.05
0.41%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 12.86
1年トータルリターン
21.54%
年初来リターン
17.50%
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前日終値
12.32
52週レンジ
10.39 - 12.86
1年トータルリターン
22.21%
年初来リターン
17.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.37
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
924.672
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0854
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 58.08 百万 5.31
5.90 百万 57.16 百万 5.23
223.88 千 43.76 百万 4.00
2.23 百万 43.02 百万 3.93
3.16 百万 39.85 百万 3.64
217.27 千 32.70 百万 2.99
455.94 千 32.09 百万 2.93
2.62 百万 31.25 百万 2.86
770.01 千 30.78 百万 2.82
1.44 百万 29.07 百万 2.66
企業概要
Russell Global Infrastructure Fund seeks long-term growth of capital and current income by investing in equity securities of infrastructure companies located in a number of countries around the world, including the U.S., in a globally diversified manner.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001