Russell Global Infrastructur

RGIYX:US
NASDAQ GM
11.60
USD
0.04
0.35%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 11.92
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
11.56
52週レンジ
10.08 - 11.92
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
904.239
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.1425
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 百万 49.43 百万 5.21
1.41 百万 46.91 百万 4.95
3.17 百万 40.10 百万 4.23
2.06 百万 35.55 百万 3.75
921.09 千 34.73 百万 3.66
165.16 千 32.88 百万 3.47
196.30 千 31.02 百万 3.27
1.24 百万 27.64 百万 2.92
2.05 百万 27.22 百万 2.87
256.85 千 21.61 百万 2.28
企業概要
Russell Global Infrastructure Fund seeks long-term growth of capital and current income by investing in equity securities of infrastructure companies located in a number of countries around the world, including the U.S., in a globally diversified manner.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001