Russell Global Infrastructur

RGIYX:US
NASDAQ GM
10.59
USD
0.17
1.63%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 11.73
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.39 - 11.73
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
591.806
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.0523
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
ADAM C BABSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 37.01 百万 5.36
1.11 百万 32.97 百万 4.77
1.84 百万 32.68 百万 4.73
167.63 千 28.08 百万 4.07
149.24 千 27.09 百万 3.92
472.83 千 21.27 百万 3.08
262.33 千 18.81 百万 2.72
1.40 百万 18.48 百万 2.68
1.67 百万 17.84 百万 2.58
493.13 千 17.51 百万 2.54
企業概要
Russell Global Infrastructure Fund seeks long-term growth of capital and current income by investing in equity securities of infrastructure companies located in a number of countries around the world, including the U.S., in a globally diversified manner.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001