Russell Investments Global I

RGINFCC:CN
10.34
CAD
0.00
0.04%
更新日時 20:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 11.37
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
10.34
52週レンジ
0.03 - 11.37
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.3393
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
159.550
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.0266
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
GREG NOTT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.39 百万 137.84 百万 99.72
0.00 2.06 0.00
企業概要
Russell Investments Global Infrastructure Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term growth of capital and current income. The Fund invests in equity and fixed income securities issued by companies that are in, or indirectly benefit from, the development, maintenance, servicing, or management of infrastructure.
住所
Russell Investments
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 5900
Toronto, Ontario, M5X 1E4
電話番号
1-416-362-8411
Webサイト
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