RBC BlueBay High Yield Bond

RGHYX:US
NASDAQ GM
9.88
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.49
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.87 - 10.49
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
39.240
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.08766
直近配当利回り(税込)
10.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.50 百万 3.86
773.00 833.87 千 2.14
750.00 780.94 千 2.00
600.00 656.40 千 1.68
601.00 630.30 千 1.62
600.00 611.25 千 1.57
600.00 609.75 千 1.56
604.00 601.74 千 1.54
570.00 599.21 千 1.54
540.00 589.95 千 1.51
企業概要
RBC BlueBay High Yield Bond Fund seeks a high level of total return consisting of income and capital appreciation by investing in fixed income securities and/or investments that, at the time of purchase, have similar economic characteristics as fixed income securities that are non-investment grade.
住所
RBC Global Asset Management (US) Inc
100 South Fifth St.
Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
電話番号
1-800-422-2766