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ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RGHYBID:LX
309.39
USD
1.38
0.44%
更新日時 2020/08/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
247.31 - 313.59
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
310.77
52週レンジ
247.31 - 313.59
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
309.39
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2020)
11.294
設定日
01/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sander Bus / Roeland Moraal
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 1.14 十億 10.20
76.56 千 70.86 百万 0.64
74.52 千 68.72 百万 0.62
73.50 千 65.72 百万 0.59
60.00 千 65.62 百万 0.59
64.06 千 64.50 百万 0.58
69.67 千 63.50 百万 0.57
56.59 千 57.56 百万 0.52
52.20 千 55.00 百万 0.49
65.69 千 54.39 百万 0.49
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com