Rubrics Emerging Markets Fix

RGEMFIA:ID
131.65
USD
0.20
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.06 - 133.26
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
131.85
52週レンジ
115.06 - 133.26
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
131.65
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
28.564
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL MORENO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.13 千 1.89 百万 6.50
企業概要
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximise risk-adjusted returns by investing in emerging markets government and corporate bonds. The Fund is a total return, non-benchmarked fund with a strong capital preservation emphasis.
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com