Rubrics Emerging Markets Fix

RGEMFIA:ID
137.26
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.77 - 137.28
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.27
52週レンジ
124.77 - 137.28
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
137.26
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
36.709
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN O'HANLON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 百万 915.28 千 3.25
15.00 千 533.59 千 1.89
2.20 千 518.34 千 1.84
2.00 千 503.89 千 1.79
2.10 千 493.92 千 1.75
1.50 千 477.36 千 1.69
400.00 470.92 千 1.67
2.00 千 454.19 千 1.61
2.00 千 450.87 千 1.60
4.00 千 450.43 千 1.60
企業概要
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximise risk-adjusted returns by investing in emerging markets government and corporate bonds. The Fund is a total return, non-benchmarked fund with a strong capital preservation emphasis.
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com