Rubrics Emerging Markets Fix

RGEMFIA:ID
121.91
USD
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.58 - 125.41
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
14.42%
前日終値
121.87
52週レンジ
101.58 - 125.41
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
121.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2016)
28.563
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL MORENO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%
企業概要
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund aims to maximise risk-adjusted returns by investing in emerging markets government and corporate bonds. The Fund is a total return, non-benchmarked fund with a strong capital preservation emphasis.
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com