ルーブリックス新興国市場債券UCITSフ

RGEMFIA:ID
134.28
USD
0.35
0.26%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.91 - 137.72
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
134.63
52週レンジ
130.91 - 137.72
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
134.28
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
35.767
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN O'HANLON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 百万 915.28 千 3.25
15.00 千 533.59 千 1.89
2.20 千 518.34 千 1.84
2.00 千 503.89 千 1.79
2.10 千 493.92 千 1.75
1.50 千 477.36 千 1.69
400.00 470.92 千 1.67
2.00 千 454.19 千 1.61
2.00 千 450.87 千 1.60
4.00 千 450.43 千 1.60
企業概要
ルーブリックス新興国市場債券UCITSファンド(Rubrics Emerging Markets Fixed Incom e UCITS Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。新興国市場の国債および社債に投資することで、リスク調整後リターンの最大化を目指す。 元本確保に重点を置いたトータルリターン、非ベンチマーク・ファンド。
住所
Shard Capital Partners LLP
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com