RWCファンズ-グローバル・エンハンスト・ディヒ

RGEDRGD:LX
102.06
GBP
0.60
0.59%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.33 - 104.65
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
101.46
52週レンジ
95.33 - 104.65
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
6.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
102.0592
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
125.414
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.1273
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 16.92 百万 12.80
82.70 千 8.36 百万 6.33
952.96 千 6.23 百万 4.71
199.81 千 6.13 百万 4.64
354.81 千 5.86 百万 4.44
111.80 千 5.84 百万 4.42
212.92 千 4.99 百万 3.78
275.70 千 4.39 百万 3.32
2.30 百万 4.10 百万 3.10
208.09 千 3.60 百万 2.72
企業概要
RWCファンズ-グローバル・エンハンスト・ディビデンド・ファンド(RWC Funds - Global Enhanced Dividend Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカ ムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に世界の株式市場に上場されている株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000