RFP Swiss Equity Equal-Weigh

RFPSEPI:SW
147.93
CHF
1.89
1.26%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.82 - 188.98
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
-17.50%
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前日終値
149.82
52週レンジ
149.82 - 188.98
1年トータルリターン
-13.25%
年初来リターン
-17.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
147.93
資産総額 (百万 CHF) ( 11/19/2018)
64.580
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 1.01 百万 1.30
7.49 千 973.96 千 1.26
1.27 千 959.61 千 1.24
21.51 千 939.43 千 1.22
2.37 千 937.72 千 1.22
35.02 千 921.05 千 1.19
5.03 千 894.05 千 1.16
8.69 千 882.50 千 1.14
6.36 千 873.86 千 1.13
3.59 千 866.15 千 1.12
企業概要
RFP Swiss Equity Equal-Weighted is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. It is the investment aim to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in Swiss companies. The portfolio is invested equally in equities of the SPI-universe. The portfolio will be rebalanced regularly. The Fund typically holds approximately 100 positions.
住所
CACEIS (Switzerland) SA
35, Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 261 94 00
Webサイト
www.caceis.com