WM Renda Fixa Previdenciario

RFPRVCP:BZ
1.55
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.55
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.45 - 1.55
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1.551829
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2019)
526.302
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 千 8.15 百万 8.07
1.36 千 4.57 百万 4.53
4.30 千 4.44 百万 4.40
9.00 3.69 百万 3.66
3.66 千 3.55 百万 3.51
250.00 3.49 百万 3.45
3.08 千 3.15 百万 3.12
30.00 3.12 百万 3.09
2.37 千 2.45 百万 2.42
1.97 千 2.14 百万 2.12
企業概要
Wm RF Prev FI CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129