Fi Rf Mato Grosso

RFMTGRS:BZ
1,042.28
BRL
0.25
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.01 - 1,042.28
年初来リターン
3.24%
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前日終値
1,042.03
52週レンジ
1,009.01 - 1,042.28
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,042.282
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
927.553
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.12 千 211.78 百万 22.90
4.56 千 43.68 百万 4.72
3.65 千 34.95 百万 3.78
1.19 千 11.39 百万 1.23
104.00 995.45 千 0.11
企業概要
Fi Rf Mato Grosso is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491