Fi Rf Mato Grosso

RFMTGRS:BZ
1,063.78
BRL
0.42
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.01 - 1,063.78
年初来リターン
5.37%
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前日終値
1,063.36
52週レンジ
1,009.01 - 1,063.78
年初来リターン
5.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,063.781
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
876.545
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.12 千 216.33 百万 24.84
4.56 千 44.62 百万 5.12
3.65 千 35.71 百万 4.10
3.62 千 12.16 百万 1.40
1.19 千 11.63 百万 1.34
104.00 1.02 百万 0.12
244.00 6.22 千 0.00
54.00 2.74 千 0.00
企業概要
FI RF Mato Grosso is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491