Sicredi FI Institucional RF

RFIRFM1:BZ
1.68
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.677256
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
194.310
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.51 千 103.76 百万 53.67
2.48 千 24.48 百万 12.66
1.78 千 17.58 百万 9.09
1.73 千 17.10 百万 8.84
599.00 5.92 百万 3.06
393.00 3.88 百万 2.01
1.50 千 1.48 百万 0.76
115.00 1.14 百万 0.59
385.00 403.69 千 0.21
0.00 4.11 千 0.00
企業概要
Sicredi FI Institucional RF Referenciado Irf M 1 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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