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ロベコ-ファイナンシャル・インスティテューションズ・

RFIIBHE:LX
103.78
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2021/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.77 - 104.90
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
103.70
52週レンジ
98.77 - 104.90
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
103.78
資産総額 (十億 EUR) ( 06/23/2021)
2.452
設定日
06/18/2019
直近配当額 ( 06/18/2021)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Jan Willem De Moor
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.32 千 90.23 百万 3.68
40.90 千 47.11 百万 1.92
39.30 千 45.78 百万 1.87
42.11 千 43.05 百万 1.76
42.68 千 42.80 百万 1.75
42.00 千 42.12 百万 1.72
36.20 千 38.41 百万 1.57
32.04 千 37.60 百万 1.53
33.04 千 37.30 百万 1.52
31.07 千 36.41 百万 1.49
企業概要
ロベコ-ファイナンシャル・インスティテューションズ・ボンズ(Robeco Financial Institutions Bonds)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。民間劣後債および格付けが「BBB-」以上の民間債に総資産の3分の2以上を投資。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com