Exito FI RF

RFEXITO:BZ
69.22
BRL
0.04
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.65 - 69.22
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
69.17
52週レンジ
62.65 - 69.22
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
69.21722
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
1.606
設定日
06/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 23.14 百万 1.43
5.00 千 6.81 百万 0.42
400.00 2.48 百万 0.15
企業概要
Exito FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-