Exito FI RF

RFEXITO:BZ
70.93
BRL
0.03
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.02 - 71.21
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
8.16%
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前日終値
70.90
52週レンジ
64.02 - 71.21
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
70.93273
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2018)
1.605
設定日
06/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 23.57 百万 1.47
5.00 千 6.93 百万 0.43
400.00 2.53 百万 0.16
企業概要
Exito FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-