Exito FI RF

RFEXITO:BZ
72.81
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.34 - 72.85
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
11.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
72.80
52週レンジ
65.34 - 72.85
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
72.80793
資産総額 (十億 BRL) ( 12/18/2018)
1.620
設定日
06/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 24.83 百万 1.53
5.00 千 7.28 百万 0.45
400.00 1.70 百万 0.10
企業概要
Exito FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-