Recoleta RF FI

RFDI698:BZ
10.54
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.54
年初来リターン
0.31%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.00 - 10.54
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.54498
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
214.641
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.42 千 72.50 百万 53.31
5.18 千 50.66 百万 37.25
863.00 8.44 百万 6.21
304.00 1.02 百万 0.75
33.00 322.81 千 0.24
78.00 1.70 千 0.00
6.00 304.02 0.00
企業概要
Recoleta RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-