Recoleta RF FI

RFDI698:BZ
10.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.22
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.00 - 10.22
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.22281
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
156.315
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.42 千 70.97 百万 67.97
2.54 千 24.30 百万 23.28
912.00 8.73 百万 8.36
150.00 486.96 千 0.47
24.00 448.56 0.00
企業概要
Recoleta RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-