Santander FIC PB Wimborne FI

RFDI597:BZ
11.26
BRL
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.12 - 11.26
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.24
52週レンジ
10.12 - 11.26
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.26047
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
33.781
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.74 千 4.54 百万 14.06
135.51 千 4.47 百万 13.84
2.58 百万 3.28 百万 10.14
160.96 千 3.22 百万 9.96
1.50 百万 2.77 百万 8.57
1.09 百万 2.58 百万 7.97
2.23 百万 2.25 百万 6.96
22.70 千 2.25 百万 6.95
113.00 千 2.15 百万 6.64
3.06 千 2.09 百万 6.47
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-