FI Renda Fixa Referenciado D

RFDI597:BZ
10.26
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.35
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.00 - 10.35
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
10.26153
資産総額 (百万 BRL) ( 06/23/2017)
30.785
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.68 千 4.52 百万 14.74
223.73 千 4.28 百万 13.97
153.57 千 3.10 百万 10.10
2.57 百万 3.07 百万 10.02
1.45 百万 2.98 百万 9.72
1.49 百万 2.61 百万 8.52
1.09 百万 2.37 百万 7.72
8.63 千 2.23 百万 7.26
3.05 千 1.90 百万 6.21
310.88 千 1.30 百万 4.24
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-