FI Renda Fixa Referenciado D

RFDI597:BZ
10.15
BRL
0.19
1.87%
更新日時 13:59 JST 2017/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.35
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.00 - 10.35
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2017)
10.14688
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2017)
30.441
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.87 千 4.48 百万 14.61
223.73 千 4.28 百万 13.94
153.57 千 3.07 百万 10.00
2.57 百万 3.04 百万 9.91
1.45 百万 3.00 百万 9.77
310.88 千 2.61 百万 8.50
1.49 百万 2.58 百万 8.41
1.09 百万 2.39 百万 7.80
8.63 千 2.24 百万 7.31
3.05 千 1.98 百万 6.46
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-