Santander FIC PB Wimborne FI

RFDI597:BZ
10.54
BRL
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.54
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.00 - 10.54
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10.54441
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
31.633
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.48 千 6.21 百万 19.72
223.73 千 4.42 百万 14.04
2.57 百万 3.20 百万 10.16
153.57 千 3.15 百万 10.00
1.45 百万 3.03 百万 9.63
1.49 百万 2.70 百万 8.57
1.09 百万 2.49 百万 7.91
8.63 千 2.25 百万 7.15
109.77 千 2.09 百万 6.63
3.05 千 1.96 百万 6.21
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-