Santander FIC PB Wimborne FI

RFDI597:BZ
11.36
BRL
0.05
0.45%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.19 - 11.43
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
11.31
52週レンジ
10.19 - 11.43
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
11.35854
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
34.076
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.73 千 4.55 百万 14.05
131.90 千 4.49 百万 13.87
2.57 百万 3.31 百万 10.23
153.57 千 3.24 百万 10.00
1.49 百万 2.77 百万 8.57
1.09 百万 2.58 百万 7.96
2.22 百万 2.25 百万 6.95
22.50 千 2.25 百万 6.94
109.77 千 2.13 百万 6.58
3.05 千 2.09 百万 6.47
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-