FI Renda Fixa Referenciado D

RFDI597:BZ
10.18
BRL
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.18
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.00 - 10.18
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
10.17527
資産総額 (百万 BRL) ( 03/27/2017)
30.526
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.75 千 21.76 百万 71.73
1.49 百万 2.53 百万 8.34
108.98 千 2.00 百万 6.60
81.13 千 1.52 百万 5.01
77.15 千 1.51 百万 4.99
53.74 千 1.02 百万 3.35
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 597 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-