Santander Pb Trimara II CP F

RFDI586:BZ
10.47
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.55
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.99 - 10.55
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.47133
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
23.012
設定日
02/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 4.98 百万 21.50
82.24 千 2.97 百万 12.80
1.32 百万 1.90 百万 8.19
16.82 千 1.84 百万 7.96
1.36 百万 1.62 百万 7.00
1.47 百万 1.60 百万 6.91
1.46 百万 1.58 百万 6.80
592.86 千 1.28 百万 5.54
489.77 千 1.14 百万 4.93
115.00 1.12 百万 4.86
企業概要
Santander Pb Trimara II CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-