Russell Strategic Bond Fund

RFDAX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.73
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.23 - 10.73
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.46
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
4.134
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.0291
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.32 千 151.86 百万 3.05
139.83 千 139.42 百万 2.80
100.50 千 103.49 百万 2.08
88.08 千 85.89 百万 1.72
79.11 千 78.61 百万 1.58
51.03 千 51.55 百万 1.03
49.87 千 48.59 百万 0.97
47.45 千 47.88 百万 0.96
48.90 千 47.72 百万 0.96
38.85 千 38.80 百万 0.78
企業概要
Russell Strategic Bond Fund seeks current income and capital appreciation by investing in mortgage related securities, including mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969