Russell Strategic Bond Fund
RFCYX:US
NASDAQ GM
10.86
USD
0.05
0.46%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 11.16
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-2.30%
前日終値
10.81
52週レンジ
9.79 - 11.16
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.86
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
3.279
設定日
01/29/1993
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.0043
直近配当利回り（税込）
0.48%
ファンドマネージャ
Gerard Fitzpatrick / Keith Brakebill
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SN:GOV | 40.59 千 | 36.64 百万 | 1.17 |
| 912796TP:GOV | 28.38 千 | 28.38 百万 | 0.91 |
| 912796XE:GOV | 25.37 千 | 25.36 百万 | 0.81 |
| 9128282F:GOV | 22.96 千 | 23.14 百万 | 0.74 |
| 912828B6:GOV | 20.52 千 | 22.21 百万 | 0.71 |
| 912796TU:GOV | 22.05 千 | 22.04 百万 | 0.70 |
| 9127962F:GOV | 21.61 千 | 21.60 百万 | 0.69 |
| 912796UC:GOV | 21.42 千 | 21.42 百万 | 0.68 |
| 912828Z6:GOV | 20.84 千 | 21.16 百万 | 0.68 |
| 912828YT:GOV | 20.30 千 | 20.59 百万 | 0.66 |
企業概要
Russell Strategic Bond Fund seeks current income and capital appreciation by investing in mortgage related securities, including mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Russell Investments1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969 Webサイト
www.russellinvestments.com