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Russell Strategic Bond Fund

RFCYX:US
NASDAQ GM
10.86
USD
0.05
0.46%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 11.16
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
10.81
52週レンジ
9.79 - 11.16
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.86
資産総額 (十億 USD) ( 02/26/2021)
3.279
設定日
01/29/1993
直近配当額 ( 02/02/2021)
0.0043
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Gerard Fitzpatrick / Keith Brakebill
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.59 千 36.64 百万 1.17
28.38 千 28.38 百万 0.91
25.37 千 25.36 百万 0.81
22.96 千 23.14 百万 0.74
20.52 千 22.21 百万 0.71
22.05 千 22.04 百万 0.70
21.61 千 21.60 百万 0.69
21.42 千 21.42 百万 0.68
20.84 千 21.16 百万 0.68
20.30 千 20.59 百万 0.66
企業概要
Russell Strategic Bond Fund seeks current income and capital appreciation by investing in mortgage related securities, including mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969