Russell Strategic Bond Fund

RFCYX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.64
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.14 - 10.64
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.38
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
4.161
設定日
01/29/1993
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.0331
直近配当利回り（税込）
3.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
912828T6:GOV
155.32 千 151.86 百万 3.05
912828V9:GOV
139.83 千 139.42 百万 2.80
EK285743:COR
100.50 千 103.49 百万 2.08
912828VA:GOV
88.08 千 85.89 百万 1.72
912828L6:GOV
79.11 千 78.61 百万 1.58
912828RR:GOV
51.03 千 51.55 百万 1.03
912828T9:GOV
49.87 千 48.59 百万 0.97
912810RV:GOV
47.45 千 47.88 百万 0.96
912828U2:GOV
48.90 千 47.72 百万 0.96
912828H3:GOV
38.85 千 38.80 百万 0.78
企業概要
Russell Strategic Bond Fund seeks current income and capital appreciation by investing in mortgage related securities, including mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969
Webサイト
www.russellinvestments.com