Santander FI Prev Renda Fixa

RFCPPRV:BZ
16.54
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.50 - 16.54
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
16.53
52週レンジ
15.50 - 16.54
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.53628
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
782.596
設定日
02/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.33 千 158.12 百万 20.49
12.47 千 120.76 百万 15.65
11.26 千 109.07 百万 14.13
8.88 千 85.92 百万 11.13
5.24 千 50.76 百万 6.58
4.84 千 46.83 百万 6.07
4.58 百万 32.59 百万 4.22
1.21 千 12.06 百万 1.56
800.00 8.28 百万 1.07
700.00 7.08 百万 0.92
企業概要
Santander FI Prev RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-