Bahia AM Charrua FIM

RFCHARR:BZ
111.4812
BRL
0.2652
0.24%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.5538 - 112.6791
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
12.13%
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前日終値
111.7464
52週レンジ
97.5538 - 112.6791
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
12.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
111.4812
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
404.694
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.54 千 95.25 百万 25.03
17.27 千 56.58 百万 14.87
20.32 百万 43.54 百万 11.44
4.22 千 40.64 百万 10.68
12.48 百万 28.58 百万 7.51
17.38 百万 23.76 百万 6.24
6.60 千 21.82 百万 5.73
3.19 百万 17.77 百万 4.67
4.65 百万 16.77 百万 4.41
1.03 千 9.89 百万 2.60
企業概要
Bahia Am Charrua FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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