Bahia AM Charrua FIM

RFCHARR:BZ
103.6697
BRL
0.0985
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.5906 - 108.7557
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
103.5712
52週レンジ
96.5906 - 108.7557
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
103.6697
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
376.337
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.54 千 93.28 百万 24.98
17.27 千 55.54 百万 14.87
20.32 百万 41.76 百万 11.18
4.22 千 40.21 百万 10.77
12.48 百万 28.23 百万 7.56
17.38 百万 24.16 百万 6.47
6.60 千 21.45 百万 5.75
3.19 百万 17.35 百万 4.65
4.65 百万 16.09 百万 4.31
1.03 千 9.79 百万 2.62
企業概要
BBM Charrua FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of fixed-income assets, equity securities, derivatives and other mutual funds.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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