Bahia AM Charrua FIM

RFCHARR:BZ
120.3638
BRL
0.1353
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.3076 - 120.4358
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
120.2285
52週レンジ
98.3076 - 120.4358
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
120.3638
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
411.195
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.72 千 97.62 百万 25.87
18.34 千 59.43 百万 15.75
21.21 百万 45.58 百万 12.08
12.48 百万 28.84 百万 7.64
17.38 百万 23.79 百万 6.30
6.60 千 21.05 百万 5.58
3.19 百万 17.30 百万 4.58
4.65 百万 17.12 百万 4.54
1.03 千 9.99 百万 2.65
企業概要
Bahia Am Charrua FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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