Russell Short Duration Bond

RFBSX:US
NASDAQ GM
18.93
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.92 - 19.18
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
18.93
52週レンジ
18.92 - 19.18
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
617.601
設定日
10/30/1981
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.0357
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
GERARD FITZPATRICK / ALBERT JALSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.04 千 19.94 百万 2.83
9.73 千 9.70 百万 1.38
5.01 千 5.17 百万 0.73
5.08 千 4.95 百万 0.70
4.62 千 4.61 百万 0.65
4.61 千 4.55 百万 0.65
4.36 千 4.43 百万 0.63
4.19 千 4.23 百万 0.60
3.95 千 4.14 百万 0.59
4.29 千 4.11 百万 0.58
企業概要
Russell Short Duration Bond Fund seeks current income and preservation of capital with a focus on short duration securities by investing in fixed-income securities. The Fund also holds mortgage-backed securities, including collateralized mortgage obligations.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001