Record Fund Balanced

RFBCAPE:BB
27.09
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
26.46 - 27.22
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.07
52週レンジ
26.46 - 27.22
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
27.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
115.847
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Record Fund Balanced is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to allow shareholders to benefit from the development of the international equities and bond market. The Fund will invest in a wide range of assets classes primarily through investments in ETF and as if it is deemed 'necessary, cash and money market instruments.
住所
BlackRock Investment Management UK L
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com