Davis Government Bond Fund

RFBAX:US
NASDAQ GM
5.34
USD
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更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.34 - 5.38
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
5.34
52週レンジ
5.34 - 5.38
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5.34
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
33.043
設定日
12/01/1994
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.00010262
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
CRESTON A KING III
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 3.32 百万 9.38
3.20 千 2.95 百万 8.32
19.15 千 2.40 百万 6.75
2.00 千 2.09 百万 5.90
2.00 千 2.04 百万 5.75
4.00 千 1.88 百万 5.30
2.83 千 1.86 百万 5.24
2.00 千 1.74 百万 4.92
5.00 千 1.72 百万 4.86
2.44 千 1.64 百万 4.63
企業概要
Davis Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Fund invests exclusively, under normal circumstances, in U.S. government securities and repurchase agreements collateralized by U.S. government securities with a weighted average maturity of three years or less.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279