Davis Government Bond Fund

RFBAX:US
NASDAQ GM
5.28
USD
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.25 - 5.33
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
5.28
52週レンジ
5.25 - 5.33
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
5.28
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
29.259
設定日
12/01/1994
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.000213358
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.22%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 2.02 百万 7.29
2.00 千 2.01 百万 7.26
2.83 千 1.67 百万 6.05
4.00 千 1.49 百万 5.40
15.00 千 1.48 百万 5.35
3.00 千 1.43 百万 5.17
19.15 千 1.39 百万 5.03
6.00 千 1.38 百万 4.99
5.00 千 1.19 百万 4.28
3.00 千 1.06 百万 3.82
企業概要
Davis Government Bond Fund seeks current income by investing exclusively, under normal circumstances, in U.S. government securities and repurchase agreements collateralized by U.S. government securities with a weighted average maturity of three years or less.
住所
Davis Selected Advisers, L.P.
2949 East Elvira Road, Suite 101
Tucson, AZ 85706
USA
電話番号
1-800-279-0279