Skip to content

Russell Investment Grade Bon

RFACX:US
NASDAQ GM
23.17
USD
0.06
0.25%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.80 - 23.17
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
7.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.13
52週レンジ
20.80 - 23.17
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
23.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
803.027
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.0172
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
Keith Brakebill
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.25%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.79 千 12.93 百万 1.65
10.95 千 12.57 百万 1.61
11.52 千 11.51 百万 1.47
9.85 千 10.03 百万 1.28
4.53 千 9.73 百万 1.24
6.67 千 7.71 百万 0.98
5.90 千 6.31 百万 0.81
4.41 千 5.97 百万 0.76
5.30 千 5.72 百万 0.73
5.00 千 4.92 百万 0.63
企業概要
Russell Investment Grade Bond Fund seeks current income and the preservation of capital by investing in intermediate and longer term investment grade fixed-income securities with a strategy that is primarily based on broad market sector rotation/issue selection. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Russell Investments
1301 Second Avenuce
18th Floor
Seattle, WA 98101
電話番号
1-800-426-7969