Reliance Fixed Horizon Fund

RF365RG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.23
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.666
設定日
03/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.30%
乖離率52週平均値
-1.48%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.00 千 175.17 百万 10.51
147.00 千 168.62 百万 10.12
160.00 千 158.17 百万 9.49
159.00 千 157.36 百万 9.44
152.00 千 157.24 百万 9.44
146.00 千 151.71 百万 9.10
140.00 千 147.62 百万 8.86
135.00 千 139.32 百万 8.36
163.00 千 133.99 百万 8.04
100.00 千 98.49 百万 5.91
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXXVI - Series 5 - 1294 days is a closed-end fund incorporated in India. The primary investment objective of the scheme is to seek to generate returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of central and state G-sec and other fixed income/debt securities, on or before the maturity date of the scheme.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel