Bankinter Renta Fija 2015 II

RF15IIG:SM
80.94
EUR
0.47
0.58%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.80 - 86.08
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
81.41
52週レンジ
78.80 - 86.08
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
80.94211
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
23.194
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.43 千 10.11 百万 43.81
5.71 千 7.19 百万 31.16
2.94 千 2.95 百万 12.77
企業概要
Bankinter Bolsa Americana Garantizado FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 8/28/15. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com