Bankinter Renta Fija 2015 II

RF15IIG:SM
83.43
EUR
0.13
0.15%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.60 - 86.08
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
83.30
52週レンジ
75.60 - 86.08
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
83.43018
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
24.469
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.43 千 11.24 百万 45.89
6.15 千 7.86 百万 32.07
1.80 千 2.73 百万 11.14
企業概要
Bankinter Renta Fija 2015 II Garantizado FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 110.3% of the NAV as at 2/22/12. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com