LBPAM Obli Revenus

REVTRID:FP
797.42
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
792.40 - 814.41
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
792.40 - 814.41
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
797.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
219.109
設定日
11/05/1984
直近配当額 ( 05/16/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 17.78 百万 7.82
15.00 千 16.68 百万 7.33
1.49 千 14.83 百万 6.52
10.90 千 13.55 百万 5.96
9.00 千 9.10 百万 4.00
6.00 千 6.73 百万 2.96
5.00 千 5.87 百万 2.58
5.00 千 5.74 百万 2.53
4.00 千 4.02 百万 1.77
3.00 千 3.43 百万 1.51
企業概要
LBPAM Obli Revenus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium-term euro bond market. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 1 and 4.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel