LBPAM Obli Revenus

REVTRID:FP
791.67
EUR
0.32
0.04%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
790.63 - 814.41
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
791.99
52週レンジ
790.63 - 814.41
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
791.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
210.136
設定日
11/05/1984
直近配当額 ( 05/16/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 18.70 百万 8.45
15.00 千 16.86 百万 7.62
13.00 千 15.15 百万 6.85
10.90 千 13.72 百万 6.21
9.00 千 9.09 百万 4.11
5.00 千 5.56 百万 2.52
5.00 千 5.08 百万 2.30
4.00 千 4.48 百万 2.03
3.70 千 4.34 百万 1.96
4.00 千 4.02 百万 1.82
企業概要
LBPAM Obli Revenus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium-term euro bond market. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 1 and 4.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel