LBPAM Obli Revenus

REVTRID:FP
794.10
EUR
0.51
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
789.58 - 811.89
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
793.59
52週レンジ
789.58 - 811.89
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
794.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
202.774
設定日
11/05/1984
直近配当額 ( 05/16/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.31 百万 7.62
13.00 千 14.94 百万 6.98
8.00 千 9.93 百万 4.64
8.00 千 8.07 百万 3.77
7.00 千 7.85 百万 3.67
561.00 5.57 百万 2.60
5.00 千 5.55 百万 2.59
4.40 千 5.51 百万 2.57
3.70 千 4.18 百万 1.95
4.00 千 4.01 百万 1.88
企業概要
LBPAM Obli Revenus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium-term euro bond market. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 1 and 4.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel