LBPAM Obli Revenus

REVTRID:FP
802.31
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
792.40 - 814.41
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
802.32
52週レンジ
792.40 - 814.41
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
802.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
226.787
設定日
11/05/1984
直近配当額 ( 05/16/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 18.92 百万 8.10
15.00 千 17.40 百万 7.45
1.49 千 14.81 百万 6.34
10.90 千 13.70 百万 5.87
9.00 千 9.09 百万 3.89
6.00 千 6.69 百万 2.87
5.00 千 5.84 百万 2.50
5.00 千 5.72 百万 2.45
482.00 4.80 百万 2.06
3.50 千 4.03 百万 1.72
企業概要
LBPAM Obli Revenus is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium-term euro bond market. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 1 and 4.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel