Raiffeisen - Raiffeisen-EU-S

REUSPZT:AV
140.40
EUR
0.25
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.11 - 144.66
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
140.15
52週レンジ
140.11 - 144.66
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
140.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
23.563
設定日
12/15/2003
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.6412
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.22 百万 4.96
800.00 1.19 百万 4.86
950.00 969.94 千 3.95
650.00 891.59 千 3.63
550.00 830.02 千 3.38
500.00 523.60 千 2.13
350.00 418.69 千 1.70
350.00 391.05 千 1.59
250.00 386.28 千 1.57
300.00 301.30 千 1.23
企業概要
Raiffeisen-EU-Spezial-Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth and income. The Fund invests in mixed bonds from the Euroland region.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at