R Portfolios - R - Euro Cred

REURCPE:LX
1,046.01
EUR
0.92
0.09%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,041.54 - 1,090.28
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
1,045.09
52週レンジ
1,041.54 - 1,090.28
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,046.011
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
38.223
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.66%
企業概要
R Portfolios - R - Euro Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 80% of its assets in investment-grade fixed, variable and floating-rate bonds and transferable debt securities, profit-sharing securities and index-linked bonds, of all redemption dates and maturities, and medium-term transferable bills and convertible bills.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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