R Portfolios - R - Euro Cred

REURCPE:LX
1,069.42
EUR
0.96
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,065.71 - 1,091.63
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
1,068.46
52週レンジ
1,065.71 - 1,091.63
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,069.418
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
40.512
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.74%
企業概要
R Portfolios - R - Euro Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 80% of its assets in investment-grade fixed, variable and floating-rate bonds and transferable debt securities, profit-sharing securities and index-linked bonds, of all redemption dates and maturities, and medium-term transferable bills and convertible bills.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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