R-CO Euro Aggregate

REUAGGE:FP
113.19
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
112.27 - 115.16
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
113.08
52週レンジ
112.27 - 115.16
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
113.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
21.040
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.21 百万 5.78
1.00 千 1.19 百万 5.68
650.00 715.12 千 3.41
700.00 701.83 千 3.34
350.00 487.43 千 2.32
425.00 479.34 千 2.28
500.00 458.36 千 2.18
500.00 456.75 千 2.18
350.00 352.05 千 1.68
300.00 312.49 千 1.49
企業概要
R-CO Euro Aggregate is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Barclays Euro Aggregate denominated in Euro. The Fund may invest up to 90% of its assets in negociable debt securities denominated in Euro, certificates, redeemable subordinated notes, investment grade securities issued by Eurozone or OECD countries.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74