Russell Tax-Managed U.S. Lar

RETSX:US
NASDAQ GM
39.95
USD
0.07
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.51 - 44.52
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
40.02
52週レンジ
39.51 - 44.52
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
39.95
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
2.910
設定日
10/07/1996
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.3197
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.58 千 91.78 百万 2.93
757.31 千 86.61 百万 2.76
39.41 千 78.93 百万 2.52
62.65 千 74.96 百万 2.39
1.52 百万 44.87 百万 1.43
289.63 千 43.47 百万 1.39
247.56 千 41.19 百万 1.31
231.31 千 38.04 百万 1.21
272.93 千 37.71 百万 1.20
140.80 千 37.46 百万 1.20
企業概要
Russell Tax-Managed U.S. Large Cap Fund seeks capital growth on an after-tax basis by investing in equity securities of large United States companies, although the Fund may invest a limited portion in non-U.S. firms fromtime to time.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001