Russell Tax-Managed U.S. Lar

RETSX:US
NASDAQ GM
41.67
USD
0.23
0.55%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.28 - 44.52
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
41.90
52週レンジ
39.28 - 44.52
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
41.67
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
2.957
設定日
10/07/1996
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.3197
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
KEVIN DIVNEY / JAMES BARBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.42 千 74.67 百万 2.52
701.83 千 74.45 百万 2.51
38.28 千 68.04 百万 2.29
46.54 千 56.65 百万 1.91
1.52 百万 47.03 百万 1.59
254.19 千 43.87 百万 1.48
842.89 千 40.19 百万 1.36
289.63 千 39.60 百万 1.34
247.56 千 39.52 百万 1.33
272.93 千 36.17 百万 1.22
企業概要
Russell Tax-Managed U.S. Large Cap Fund seeks capital growth on an after-tax basis by investing in equity securities of large United States companies, although the Fund may invest a limited portion in non-U.S. firms fromtime to time.
住所
Russell Investment Group Funds
909 A Street
Tacoma, WA 98402
電話番号
1-253-627-7001